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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 5 697.00 | 607.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 158.00 | 33 912.00 | 2 246.00 | 36 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 766.00 | 41 339.00 | 248 427.00 | 289 766.00 |
BT Marchandises | 125 725.00 | | 125 725.00 | 125 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 739.00 | | 145 739.00 | 145 739.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 491.00 | | 285 491.00 | 285 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 257.00 | 41 339.00 | 533 918.00 | 575 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 310.00 | 84 263.00 | | 85 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 216.00 | 1 047.00 | | 8 216.00 |
DL TOTAL (I) | 101 911.00 | 93 695.00 | | 101 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 933.00 | 42 451.00 | | 42 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 320.00 | 172 282.00 | | 132 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 716.00 | 238 269.00 | | 222 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 002.00 | 33 028.00 | | 27 002.00 |
EA Autres dettes | 7 035.00 | 2 914.00 | | 7 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 007.00 | 488 943.00 | | 432 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 918.00 | 582 638.00 | | 533 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 007.00 | 488 943.00 | | 432 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 933.00 | 42 451.00 | | 42 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 731.00 | 15 870.00 | 840 601.00 | 824 731.00 |
FG Production vendue services | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 901.00 | 15 870.00 | 852 771.00 | 836 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 2 913.00 | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 589.00 | 3 621.00 | | 1 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 1 728.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 1 728.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 2 548.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 2 548.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 482.00 | -820.00 | | 59 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 184.00 | 1 085 759.00 | | 915 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 968.00 | 1 084 712.00 | | 906 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 216.00 | 1 047.00 | | 8 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 766.00 | | | 289 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 649.00 | | | 245 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 145.00 | 1 194.00 | | 40 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 415.00 | 1 194.00 | | 38 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 716.00 | 222 716.00 | | 222 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VI Groupe et associés | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 401.00 | 151 401.00 | | 151 401.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 007.00 | 432 007.00 | | 432 007.00 |