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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 158.00 | 35 687.00 | 470.00 | 36 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 288 110.00 | 43 721.00 | 244 389.00 | 288 110.00 |
BT Marchandises | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 624.00 | | 161 624.00 | 161 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 734.00 | 43 721.00 | 406 013.00 | 449 734.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 174.00 | 109 590.00 | | 53 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 642.00 | -56 416.00 | | 41 642.00 |
DL TOTAL (I) | 103 201.00 | 61 558.00 | | 103 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 020.00 | 123 062.00 | | 123 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 215.00 | 78 615.00 | | 68 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 290.00 | 100 200.00 | | 91 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 862.00 | 24 461.00 | | 13 862.00 |
EA Autres dettes | 6 425.00 | 467.00 | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 813.00 | 326 805.00 | | 302 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 013.00 | 388 364.00 | | 406 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 813.00 | 226 805.00 | | 202 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 020.00 | 23 062.00 | | 23 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 531.00 | 18 470.00 | 1 120 001.00 | 1 101 531.00 |
FG Production vendue services | 22 020.00 | 310.00 | 22 330.00 | 22 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 551.00 | 18 780.00 | 1 142 331.00 | 1 123 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 4 047.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | 17 091.00 | | 1 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | 17 091.00 | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 48 370.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 656.00 | 48 370.00 | | 21 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 857.00 | -31 279.00 | | -19 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 064.00 | 748 588.00 | | 1 163 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 421.00 | 805 004.00 | | 1 121 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 642.00 | -56 416.00 | | 41 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 766.00 | | | 289 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 656.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 288 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 649.00 | | | 245 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 244.00 | 477.00 | | 43 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 514.00 | 477.00 | | 41 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 813.00 | 202 813.00 | 100 000.00 | 302 813.00 |