| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 2 214.00 | 797.00 | 3 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 590.00 | 7 421.00 | 6 169.00 | 13 590.00 |
BF Prêts | 199 743.00 | | 199 743.00 | 199 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 529.00 | 126 914.00 | 656 615.00 | 783 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
BZ Autres créances | 14 643 777.00 | | 14 643 777.00 | 14 643 777.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 682 507.00 | | 14 682 507.00 | 14 682 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 466 036.00 | 126 914.00 | 15 339 121.00 | 15 466 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 863.00 | | | 199 863.00 |
CU Autres participations | 545 408.00 | 95 622.00 | 449 786.00 | 545 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 252 026.00 | 8 252 026.00 | | 8 252 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 176.00 | 214 673.00 | | 241 176.00 |
DH Report à nouveau | 2 957 665.00 | 2 454 099.00 | | 2 957 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 459.00 | 530 068.00 | | 380 459.00 |
DL TOTAL (I) | 11 831 326.00 | 11 450 867.00 | | 11 831 326.00 |
DP Provisions pour risques | 656 585.00 | 656 585.00 | | 656 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 585.00 | 656 585.00 | | 656 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258.00 | 23 525.00 | | 3 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 347.00 | 2 148 844.00 | | 2 627 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 441.00 | 46 702.00 | | 47 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 300.00 | 13 931.00 | | 145 300.00 |
EA Autres dettes | 27 865.00 | 31 041.00 | | 27 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 211.00 | 2 264 043.00 | | 2 851 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 339 121.00 | 14 371 495.00 | | 15 339 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 211.00 | 2 264 043.00 | | 2 851 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 258.00 | 23 525.00 | | 3 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 228.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 706.00 | 861.00 | | 50 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 475.00 | 437 500.00 | | 52 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 181.00 | 438 361.00 | | 103 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 164 160.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 676.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 026.00 | 165 836.00 | | 11 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 155.00 | 272 525.00 | | 92 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 635.00 | -2 871.00 | | -3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 681.00 | 788 619.00 | | 501 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 222.00 | 258 551.00 | | 121 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 459.00 | 530 068.00 | | 380 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 936.00 | 13 646.00 | | 10 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 714.00 | | 384 815.00 | 408 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 745 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 783 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 481.00 | | 486.00 | 6 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 942.00 | | 384 329.00 | 370 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 606.00 | 2 686.00 | | 28 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 134.00 | 36.00 | | 6 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | 2 650.00 | | 20 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 585.00 | | | 656 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 207.00 | | | 752 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
UP Prêts | 199 743.00 | 199 743.00 | | 199 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VC Groupe et associés | 6 434 583.00 | | | 6 434 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 627 347.00 | 2 627 347.00 | | 2 627 347.00 |
VP Divers | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 202 770.00 | | | 8 202 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 881 295.00 | 14 881 295.00 | | 14 881 295.00 |
VW T.V.A. | 136 537.00 | 136 537.00 | | 136 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 211.00 | 2 851 211.00 | | 2 851 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 1 863.00 | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 616.00 | 11 432.00 | | 14 616.00 |
ST Autres comptes | 22 703.00 | 31 244.00 | | 22 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 332.00 | 1 657.00 | | 1 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 020.00 | 1 480.00 | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 584.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | 2 447.00 | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 267.00 | 4 354.00 | | 108 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 833.00 | 1 644.00 | | 6 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 671.00 | 45 813.00 | | 39 671.00 |