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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 2 796.00 | 215.00 | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 439.00 | 5 539.00 | 19 900.00 | 25 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 578.00 | 103 957.00 | 1 364 621.00 | 1 468 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
BZ Autres créances | 17 265 737.00 | | 17 265 737.00 | 17 265 737.00 |
CF Disponibilités | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 319 293.00 | | 17 319 293.00 | 17 319 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 787 871.00 | 103 957.00 | 18 683 914.00 | 18 787 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 1 440 008.00 | 95 622.00 | 1 344 386.00 | 1 440 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 830 307.00 | 8 830 307.00 | | 8 830 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 319.00 | 316 319.00 | | 316 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 231.00 | 312 344.00 | | 333 231.00 |
DH Report à nouveau | 4 706 704.00 | 4 309 860.00 | | 4 706 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 230.00 | 417 731.00 | | 409 230.00 |
DL TOTAL (I) | 14 595 792.00 | 14 186 561.00 | | 14 595 792.00 |
DP Provisions pour risques | 1 041 505.00 | 1 038 554.00 | | 1 041 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041 505.00 | 1 038 554.00 | | 1 041 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 602.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917 442.00 | 2 647 679.00 | | 2 917 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 396.00 | 8 824.00 | | 20 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 645.00 | 13 123.00 | | 17 645.00 |
EA Autres dettes | 90 452.00 | 3 789.00 | | 90 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 618.00 | 2 674 017.00 | | 3 046 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 683 914.00 | 17 899 133.00 | | 18 683 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 618.00 | | | 3 046 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 602.00 | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 1 297.00 | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | 162 849.00 | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | 1 297.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 054.00 | -14 960.00 | | -140 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 910.00 | 663 113.00 | | 426 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 679.00 | 245 383.00 | | 17 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 230.00 | 417 731.00 | | 409 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 403.00 | 3 302.00 | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 052.00 | | 23 526.00 | 1 455 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 468 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 25 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 913.00 | | 23 526.00 | 11 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 128.00 | | | 1 440 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 629.00 | 3 705.00 | 10 000.00 | 14 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 3 705.00 | 10 000.00 | 11 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 554.00 | 2 951.00 | | 1 038 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 176.00 | 2 951.00 | | 1 134 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 9 349 509.00 | 9 349 509.00 | | 9 349 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 917 442.00 | 2 917 442.00 | | 2 917 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 913 294.00 | 7 913 294.00 | | 7 913 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 314 289.00 | 17 314 289.00 | | 17 314 289.00 |
VW T.V.A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 618.00 | 3 046 618.00 | | 3 046 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 353.00 | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 046.00 | 19 253.00 | | 17 046.00 |
ST Autres comptes | 12 555.00 | 15 383.00 | | 12 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 714.00 | 1 726.00 | | 1 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 435.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | 788.00 | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731.00 | | | 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 315.00 | 36 361.00 | | 31 315.00 |