| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 2 796.00 | 215.00 | 3 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 3 956.00 | | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 590.00 | 9 578.00 | 4 012.00 | 13 590.00 |
BF Prêts | 166 452.00 | | 166 452.00 | 166 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 238.00 | 129 653.00 | 620 585.00 | 750 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
BZ Autres créances | 15 342 395.00 | | 15 342 395.00 | 15 342 395.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 379 077.00 | | 15 379 077.00 | 15 379 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 129 316.00 | 129 653.00 | 15 999 663.00 | 16 129 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 572.00 | | | 166 572.00 |
CU Autres participations | 545 408.00 | 95 622.00 | 449 786.00 | 545 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 252 026.00 | 8 252 026.00 | | 8 252 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 199.00 | 241 176.00 | | 260 199.00 |
DH Report à nouveau | 3 319 100.00 | 2 957 665.00 | | 3 319 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 684.00 | 380 459.00 | | 248 684.00 |
DL TOTAL (I) | 12 080 010.00 | 11 831 326.00 | | 12 080 010.00 |
DP Provisions pour risques | 1 132 196.00 | 656 585.00 | | 1 132 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 196.00 | 656 585.00 | | 1 132 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 615.00 | 3 258.00 | | 13 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495 932.00 | 2 627 347.00 | | 2 495 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 100.00 | 47 441.00 | | 56 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 320.00 | 145 300.00 | | 17 320.00 |
EA Autres dettes | 204 491.00 | 27 865.00 | | 204 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 456.00 | 2 851 211.00 | | 2 787 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 999 663.00 | 15 339 121.00 | | 15 999 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 456.00 | 2 851 211.00 | | 2 787 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 615.00 | 3 258.00 | | 13 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 612.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 273.00 | 50 705.00 | | 3 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 500.00 | 52 475.00 | | 437 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 773.00 | 103 181.00 | | 440 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 1 025.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 11 025.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 659.00 | 92 155.00 | | 440 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 515.00 | -635.00 | | -26 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 376.00 | 501 681.00 | | 846 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 692.00 | 121 222.00 | | 597 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 684.00 | 380 459.00 | | 248 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 684.00 | 10 936.00 | | 248 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 529.00 | | | 783 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 291.00 | | 711 980.00 | 33 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 291.00 | | 750 238.00 | 33 291.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 271.00 | | | 745 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 292.00 | 2 739.00 | | 31 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 170.00 | 582.00 | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 914.00 | 2 157.00 | | 22 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 585.00 | 475 612.00 | | 656 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 207.00 | 475 612.00 | | 752 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 491.00 | 204 491.00 | | 204 491.00 |
UP Prêts | 166 452.00 | 166 452.00 | | 166 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
VB T. V. A. | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
VC Groupe et associés | 7 043 056.00 | | | 7 043 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 495 932.00 | 2 495 932.00 | | 2 495 932.00 |
VP Divers | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043 056.00 | | | 7 043 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 543 665.00 | 15 543 665.00 | | 15 543 665.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 456.00 | 2 787 456.00 | | 2 787 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 423.00 | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 323.00 | 14 616.00 | | 17 323.00 |
ST Autres comptes | 18 596.00 | 22 703.00 | | 18 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 760.00 | 1 332.00 | | 1 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 020.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 458.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | 881.00 | | 1 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 381.00 | 108 267.00 | | 166 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 323.00 | 6 833.00 | | 2 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 679.00 | 39 671.00 | | 37 679.00 |