| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 2 796.00 | 215.00 | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 913.00 | 11 833.00 | 80.00 | 11 913.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 052.00 | 110 252.00 | 1 344 800.00 | 1 455 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BZ Autres créances | 16 014 839.00 | | 16 014 839.00 | 16 014 839.00 |
CF Disponibilités | 503 045.00 | | 503 045.00 | 503 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 554 332.00 | | 16 554 332.00 | 16 554 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 009 384.00 | 110 252.00 | 17 899 132.00 | 18 009 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 1 440 008.00 | 95 622.00 | 1 344 386.00 | 1 440 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 830 307.00 | 8 252 026.00 | | 8 830 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 319.00 | | | 316 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 344.00 | 297 116.00 | | 312 344.00 |
DH Report à nouveau | 4 309 860.00 | 4 020 530.00 | | 4 309 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 731.00 | 304 558.00 | | 417 731.00 |
DL TOTAL (I) | 14 186 561.00 | 12 874 230.00 | | 14 186 561.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038 554.00 | 1 132 128.00 | | 1 038 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 554.00 | 1 132 128.00 | | 1 038 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 677.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647 679.00 | 2 209 372.00 | | 2 647 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 893.00 | | 8 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 123.00 | 15 928.00 | | 13 123.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 112 864.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 017.00 | 2 347 734.00 | | 2 674 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 899 132.00 | 16 354 092.00 | | 17 899 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 017.00 | 2 347 734.00 | | 2 674 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 677.00 | | 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 210.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | 69 698.00 | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 552.00 | 30 000.00 | | 161 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 849.00 | 99 698.00 | | 162 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 552.00 | 18 378.00 | | 161 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | 81 320.00 | | 1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 960.00 | -19 290.00 | | -14 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 113.00 | 507 307.00 | | 663 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 383.00 | 202 749.00 | | 245 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 731.00 | 304 558.00 | | 417 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 131.00 | | 894 600.00 | 743 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 552.00 | 1 440 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 679.00 | 1 455 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 956.00 | 3 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 170.00 | 11 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 081.00 | | 894 600.00 | 707 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 659.00 | 96.00 | 21 126.00 | 35 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | 3 956.00 | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 907.00 | 96.00 | 17 170.00 | 28 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 132 128.00 | 2 912.00 | 96 486.00 | 1 132 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 750.00 | 2 912.00 | 96 486.00 | 1 227 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 912.00 | 96 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 8 100 620.00 | 8 100 620.00 | | 8 100 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 647 679.00 | 2 647 679.00 | | 2 647 679.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 912 770.00 | 7 912 770.00 | | 7 912 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 051 407.00 | 16 051 407.00 | | 16 051 407.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 017.00 | 2 674 017.00 | | 2 674 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 2 646.00 | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 253.00 | 16 191.00 | | 19 253.00 |
ST Autres comptes | 15 383.00 | 13 272.00 | | 15 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 726.00 | 1 706.00 | | 1 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 437.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | 3 083.00 | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 565.00 | 11 536.00 | | 5 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 704.00 | 508.00 | | 1 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 361.00 | 31 170.00 | | 36 361.00 |