| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 2 796.00 | 215.00 | 3 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 790.00 | 22 074.00 | 22 716.00 | 44 790.00 |
BF Prêts | 166 452.00 | | 166 452.00 | 166 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 231.00 | 139 942.00 | 639 289.00 | 779 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BZ Autres créances | 15 324 898.00 | | 15 324 898.00 | 15 324 898.00 |
CF Disponibilités | 172 976.00 | | 172 976.00 | 172 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 533 168.00 | | 15 533 168.00 | 15 533 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 312 399.00 | 139 942.00 | 16 172 457.00 | 16 312 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 572.00 | | | 166 572.00 |
CU Autres participations | 545 408.00 | 95 622.00 | 449 786.00 | 545 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 252 026.00 | 8 252 026.00 | | 8 252 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 633.00 | 260 199.00 | | 272 633.00 |
DH Report à nouveau | 3 555 350.00 | 3 319 100.00 | | 3 555 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 663.00 | 248 684.00 | | 489 663.00 |
DL TOTAL (I) | 12 569 672.00 | 12 080 010.00 | | 12 569 672.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 005.00 | 1 132 196.00 | | 1 031 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 005.00 | 1 132 196.00 | | 1 031 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 13 615.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 766.00 | 2 495 932.00 | | 2 409 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 697.00 | 56 100.00 | | 52 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 761.00 | 17 320.00 | | 15 761.00 |
EA Autres dettes | 92 940.00 | 204 491.00 | | 92 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 781.00 | 2 787 456.00 | | 2 571 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 172 457.00 | 15 999 663.00 | | 16 172 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 178.00 | 2 787 456.00 | | 257 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 13 615.00 | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 158.00 | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 695.00 | 3 273.00 | | 9 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 437 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 695.00 | 440 773.00 | | 9 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 686.00 | 114.00 | | 8 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 686.00 | 114.00 | | 8 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | 440 659.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 472.00 | -26 515.00 | | -99 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 537.00 | 846 376.00 | | 525 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 875.00 | 597 692.00 | | 35 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 663.00 | 248 684.00 | | 489 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 443.00 | 8 479.00 | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 529.00 | | -2 090.00 | 783 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 779 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 208.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 083.00 | | 31 200.00 | 29 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 271.00 | | -33 290.00 | 745 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 031.00 | 12 496.00 | 2 208.00 | 34 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 071.00 | 12 496.00 | | 25 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 132 196.00 | | 101 192.00 | 1 132 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 819.00 | | 101 192.00 | 1 227 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
UP Prêts | 166 452.00 | 166 452.00 | | 166 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 7 122 895.00 | 7 122 895.00 | | 7 122 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 766.00 | 2 409 766.00 | | 2 409 766.00 |
VP Divers | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152 770.00 | 8 152 770.00 | | 8 152 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 526 765.00 | 15 526 765.00 | | 15 526 765.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 781.00 | 2 571 781.00 | | 2 571 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | 1 451.00 | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 862.00 | 17 323.00 | | 19 862.00 |
ST Autres comptes | 12 498.00 | 18 596.00 | | 12 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 702.00 | 1 760.00 | | 1 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 425.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 805.00 | 1 876.00 | | 3 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 407.00 | 166 381.00 | | 5 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097.00 | 2 323.00 | | 1 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 062.00 | 37 678.00 | | 34 062.00 |