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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 862.00 | 169 828.00 | 8 034.00 | 177 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 614.00 | 415 122.00 | 200 493.00 | 615 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 613.00 | 592 039.00 | 212 574.00 | 804 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BT Marchandises | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
BZ Autres créances | 139 919.00 | | 139 919.00 | 139 919.00 |
CF Disponibilités | 829 922.00 | | 829 922.00 | 829 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 552.00 | | 1 027 552.00 | 1 027 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 165.00 | 592 039.00 | 1 240 126.00 | 1 832 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 729 463.00 | 681 873.00 | | 729 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 805.00 | 47 590.00 | | 63 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 040.00 | 964 235.00 | | 1 028 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 579.00 | 19 443.00 | | 16 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 781.00 | 10 769.00 | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 603.00 | 120 013.00 | | 123 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 780.00 | 56 012.00 | | 46 780.00 |
EA Autres dettes | 16 033.00 | 2 746.00 | | 16 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 311.00 | 3 985.00 | | 5 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 087.00 | 212 968.00 | | 212 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 126.00 | 1 177 203.00 | | 1 240 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 087.00 | 212 968.00 | | 212 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 134.00 | | 1 001 134.00 | 1 001 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 134.00 | | 1 001 134.00 | 1 001 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 027.00 | 1 048.00 | | 2 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 533.00 | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 890.00 | 17 881.00 | | 25 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 755.00 | 966 021.00 | | 1 009 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 951.00 | 918 430.00 | | 945 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 805.00 | 47 590.00 | | 63 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 602.00 | | 79 012.00 | 725 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 465.00 | | 79 012.00 | 714 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 647.00 | 67 392.00 | | 524 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 557.00 | 67 392.00 | | 517 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 603.00 | 123 603.00 | | 123 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VP Divers | 103 870.00 | | | 103 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 227.00 | 191 227.00 | | 191 227.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 306.00 | 208 306.00 | | 208 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 235.00 | 9 158.00 | | 9 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 641.00 | 17 714.00 | | 16 641.00 |
ST Autres comptes | 233 823.00 | 216 228.00 | | 233 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 204.00 | 105 319.00 | | 111 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 162 850.00 | 169 812.00 | | 162 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 067.00 | 13 661.00 | | 13 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 548.00 | 22 099.00 | | 22 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 783.00 | 31 257.00 | | 31 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 023.00 | 103 135.00 | | 103 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 923.00 | 93 437.00 | | 99 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 585.00 | 522 734.00 | | 537 585.00 |