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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 502.00 | 85 820.00 | 39 682.00 | 125 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 271.00 | 647 495.00 | 216 776.00 | 864 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 885.00 | 733 315.00 | 265 570.00 | 998 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BT Marchandises | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 866.00 | | 73 866.00 | 73 866.00 |
BZ Autres créances | 128 394.00 | | 128 394.00 | 128 394.00 |
CF Disponibilités | 1 051 350.00 | | 1 051 350.00 | 1 051 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 733.00 | | 1 302 733.00 | 1 302 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 618.00 | 733 315.00 | 1 568 303.00 | 2 301 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 844 360.00 | 895 870.00 | | 844 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 204.00 | -51 510.00 | | -5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 928.00 | 1 079 132.00 | | 1 073 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 333.00 | 250 000.00 | | 133 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 199.00 | 5 451.00 | | 11 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 882.00 | 17 337.00 | | 15 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 339.00 | 76 771.00 | | 158 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 193.00 | 107 612.00 | | 133 193.00 |
EA Autres dettes | 33 819.00 | 17 745.00 | | 33 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 610.00 | 2 370.00 | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 375.00 | 477 287.00 | | 494 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 303.00 | 1 556 419.00 | | 1 568 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 536.00 | | 906 536.00 | 906 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 536.00 | | 906 536.00 | 906 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -2 684.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 876.00 | 698 235.00 | | 954 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 080.00 | 749 744.00 | | 960 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 204.00 | -51 510.00 | | -5 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 566.00 | | 50 564.00 | 962 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 245.00 | 998 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 245.00 | 989 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 454.00 | | 50 564.00 | 953 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 082.00 | 48 478.00 | 14 245.00 | 699 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 082.00 | 48 478.00 | 14 245.00 | 699 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 991.00 | 2 991.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 991.00 | 2 991.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 991.00 | 2 991.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 991.00 | 2 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 339.00 | 158 339.00 | | 158 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VP Divers | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 928.00 | 222 928.00 | | 222 928.00 |
VW T.V.A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 493.00 | 333 961.00 | 133 333.00 | 478 493.00 |