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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 750.00 | 72 850.00 | 32 900.00 | 105 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 464.00 | 551 334.00 | 203 129.00 | 754 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 325.00 | 624 184.00 | 245 141.00 | 869 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BT Marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
BZ Autres créances | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
CF Disponibilités | 993 427.00 | | 993 427.00 | 993 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 540.00 | | 1 145 540.00 | 1 145 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 865.00 | 624 184.00 | 1 390 681.00 | 2 014 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 838 953.00 | 793 268.00 | | 838 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 506.00 | 45 685.00 | | 83 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 230.00 | 1 073 725.00 | | 1 157 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 129.00 | 14 708.00 | | 15 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 725.00 | 8 425.00 | | 18 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 784.00 | 149 710.00 | | 138 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 622.00 | 57 133.00 | | 38 622.00 |
EA Autres dettes | 15 041.00 | 22 524.00 | | 15 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 151.00 | 1 827.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 451.00 | 254 326.00 | | 233 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 681.00 | 1 328 051.00 | | 1 390 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 726.00 | 245 901.00 | | 214 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 382.00 | | 1 004 382.00 | 1 004 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 382.00 | | 1 004 382.00 | 1 004 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 946.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 770.00 | 5 913.00 | | 24 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | 756.00 | | 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 983.00 | 4 442.00 | | 4 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983.00 | 4 442.00 | | 4 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | 319.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 319.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 857.00 | 4 123.00 | | 2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 926.00 | 4 901.00 | | 21 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 053.00 | 1 038 358.00 | | 1 046 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 548.00 | 992 673.00 | | 962 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 506.00 | 45 685.00 | | 83 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 653.00 | | 82 672.00 | 786 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 5 064.00 | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 606.00 | | 77 608.00 | 782 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 238.00 | 79 946.00 | | 544 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 238.00 | 79 946.00 | | 544 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 784.00 | 138 784.00 | | 138 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VP Divers | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 007.00 | 144 007.00 | | 144 007.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 726.00 | 214 726.00 | | 214 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |