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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 098.00 | 81 964.00 | 36 135.00 | 118 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 899.00 | 590 721.00 | 203 178.00 | 793 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 109.00 | 672 685.00 | 248 424.00 | 921 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BT Marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
BZ Autres créances | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
CF Disponibilités | 894 421.00 | | 894 421.00 | 894 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 467.00 | | 1 134 467.00 | 1 134 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 576.00 | 672 685.00 | 1 382 892.00 | 2 055 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 922 459.00 | 838 953.00 | | 922 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 439.00 | 83 506.00 | | -26 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 791.00 | 1 157 230.00 | | 1 130 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 557.00 | 15 129.00 | | 11 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 767.00 | 18 725.00 | | 18 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 063.00 | 138 784.00 | | 122 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 234.00 | 38 622.00 | | 78 234.00 |
EA Autres dettes | 15 643.00 | 15 041.00 | | 15 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 837.00 | 7 151.00 | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 101.00 | 233 451.00 | | 252 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 892.00 | 1 390 681.00 | | 1 382 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 333.00 | 214 726.00 | | 233 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 840.00 | | 949 840.00 | 949 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 840.00 | | 949 840.00 | 949 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 169.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 812.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 169.00 | 24 770.00 | | 10 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | 594.00 | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | 4 983.00 | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 4 983.00 | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 2 126.00 | | 1 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | 2 126.00 | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | 2 857.00 | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 585.00 | 21 926.00 | | -8 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 800.00 | 1 046 053.00 | | 964 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 240.00 | 962 548.00 | | 991 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 439.00 | 83 506.00 | | -26 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 325.00 | | 59 629.00 | 869 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 845.00 | 921 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 845.00 | 911 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 214.00 | | 59 629.00 | 860 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 184.00 | 56 346.00 | 7 845.00 | 624 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 184.00 | 56 346.00 | 7 845.00 | 624 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 063.00 | 122 063.00 | | 122 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 692.00 | 231 692.00 | | 231 692.00 |
VW T.V.A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 333.00 | 233 333.00 | | 233 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |