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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 739.00 | 79 595.00 | 38 144.00 | 117 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 716.00 | 619 487.00 | 216 229.00 | 835 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 566.00 | 699 082.00 | 263 484.00 | 962 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BT Marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BZ Autres créances | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
CF Disponibilités | 1 126 764.00 | | 1 126 764.00 | 1 126 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 935.00 | | 1 292 935.00 | 1 292 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 501.00 | 699 082.00 | 1 556 419.00 | 2 255 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 895 870.00 | 922 459.00 | | 895 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 510.00 | -26 439.00 | | -51 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 132.00 | 1 130 791.00 | | 1 079 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | 11 557.00 | | 5 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 337.00 | 18 767.00 | | 17 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 771.00 | 122 063.00 | | 76 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 612.00 | 78 234.00 | | 107 612.00 |
EA Autres dettes | 17 745.00 | 15 643.00 | | 17 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370.00 | 5 837.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 287.00 | 252 101.00 | | 477 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 419.00 | 1 382 892.00 | | 1 556 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 949.00 | 233 333.00 | | 459 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 276.00 | | 674 276.00 | 674 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 276.00 | | 674 276.00 | 674 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 019.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 183.00 | 10 169.00 | | 19 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | 604.00 | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 1 683.00 | | 2 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 3 216.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 684.00 | -1 848.00 | | -2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 235.00 | 964 801.00 | | 698 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 744.00 | 991 240.00 | | 749 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 510.00 | -26 439.00 | | -51 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 109.00 | | 70 079.00 | 921 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 622.00 | 962 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 622.00 | 953 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 997.00 | | 70 079.00 | 911 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 685.00 | 55 019.00 | 28 622.00 | 672 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 685.00 | 55 019.00 | 28 622.00 | 672 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 997.00 | | | 258 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VP Divers | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 860.00 | 152 624.00 | 236.00 | 152 860.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 949.00 | 459 949.00 | | 459 949.00 |