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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
AH Fonds commercial | 355 980.00 | | 355 980.00 | 355 980.00 |
AN Terrains | 25 578.00 | 2 378.00 | 23 200.00 | 25 578.00 |
AP Constructions | 842 623.00 | 437 731.00 | 404 892.00 | 842 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 515.00 | 926 850.00 | 564 665.00 | 1 491 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 893.00 | 59 870.00 | 1 023.00 | 60 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 082.00 | 1 436 654.00 | 1 377 427.00 | 2 814 082.00 |
BT Marchandises | 199 271.00 | | 199 271.00 | 199 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 749.00 | | 480 749.00 | 480 749.00 |
BZ Autres créances | 192 189.00 | | 192 189.00 | 192 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 1 033 978.00 | | 1 033 978.00 | 1 033 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 737.00 | | 2 552 737.00 | 2 552 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 819.00 | 1 436 654.00 | 3 930 165.00 | 5 366 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 795.00 | 40 383.00 | | 48 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 800.00 | 211 840.00 | | 536 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DG Autres réserves | 1 318 997.00 | 1 156 837.00 | | 1 318 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 287.00 | 162 161.00 | | 158 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 362.00 | 1 575 703.00 | | 2 067 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 065.00 | 511 139.00 | | 488 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 768.00 | 241 418.00 | | 100 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 450.00 | 274 300.00 | | 293 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 044.00 | 261 981.00 | | 291 044.00 |
EA Autres dettes | 689 266.00 | 505 250.00 | | 689 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 803.00 | 1 794 089.00 | | 1 862 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 165.00 | 3 369 792.00 | | 3 930 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 141.00 | 1 432 352.00 | | 1 518 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 283.00 | | 270 664.00 | 2 617 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 865.00 | 2 814 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 865.00 | 2 420 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 806.00 | | | 365 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 810.00 | | 270 664.00 | 2 223 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 371.00 | 215 737.00 | 67 454.00 | 1 288 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 545.00 | 215 737.00 | 67 454.00 | 1 278 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 450.00 | 293 450.00 | | 293 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 970.00 | 176 970.00 | | 176 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 266.00 | 689 266.00 | | 689 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 480 749.00 | | | 480 749.00 |
VB T. V. A. | 112 198.00 | | | 112 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 497.00 | 142 835.00 | 344 662.00 | 487 497.00 |
VI Groupe et associés | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 939.00 | | | 152 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 917.00 | 681 917.00 | | 681 917.00 |
VW T.V.A. | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 803.00 | 1 518 141.00 | 344 662.00 | 1 862 803.00 |