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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 450.00 | 11 337.00 | 6 114.00 | 17 450.00 |
AH Fonds commercial | 355 980.00 | | 355 980.00 | 355 980.00 |
AN Terrains | 25 578.00 | 2 378.00 | 23 200.00 | 25 578.00 |
AP Constructions | 842 623.00 | 513 383.00 | 329 240.00 | 842 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 464.00 | 1 086 386.00 | 647 078.00 | 1 733 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 639.00 | 25 846.00 | 5 793.00 | 31 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 451.00 | 1 639 329.00 | 1 395 122.00 | 3 034 451.00 |
BT Marchandises | 200 940.00 | | 200 940.00 | 200 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 356.00 | | 614 356.00 | 614 356.00 |
BZ Autres créances | 220 113.00 | | 220 113.00 | 220 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 891 422.00 | | 891 422.00 | 891 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 467.00 | | 3 026 467.00 | 3 026 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 918.00 | 1 639 329.00 | 4 421 589.00 | 6 060 918.00 |
CU Autres participations | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 046.00 | | | 219 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 1 590 424.00 | | | 1 590 424.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 272.00 | | | 120 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 005.00 | | | 1 971 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 026.00 | | | 511 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 351.00 | | | 296 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 373.00 | | | 397 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 509.00 | | | 349 509.00 |
EA Autres dettes | 896 325.00 | | | 896 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 584.00 | | | 2 450 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 589.00 | | | 4 421 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 866.00 | | | 2 097 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 924.00 | | 419 153.00 | 2 666 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 610.00 | 46 016.00 | 3 034 451.00 | 5 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610.00 | 740.00 | 373 430.00 | 5 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 276.00 | 2 633 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 156.00 | | 7 624.00 | 372 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 051.00 | | 411 529.00 | 2 267 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 316.00 | 281 173.00 | 41 160.00 | 1 399 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | 1 527.00 | 281.00 | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 226.00 | 279 646.00 | 40 879.00 | 1 389 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 372.00 | 397 372.00 | | 397 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 806.00 | 227 806.00 | | 227 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 324.00 | 896 324.00 | | 896 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 614 356.00 | 614 356.00 | | 614 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 147 539.00 | 147 539.00 | | 147 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 026.00 | 158 308.00 | 352 718.00 | 511 026.00 |
VI Groupe et associés | 296 350.00 | 296 350.00 | | 296 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 433.00 | | | 174 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 455.00 | 884 105.00 | 350.00 | 884 455.00 |
VW T.V.A. | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 583.00 | 2 097 865.00 | 352 718.00 | 2 450 583.00 |