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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 450.00 | 13 226.00 | 4 224.00 | 17 450.00 |
AH Fonds commercial | 355 980.00 | | 355 980.00 | 355 980.00 |
AN Terrains | 25 578.00 | 2 378.00 | 23 200.00 | 25 578.00 |
AP Constructions | 850 670.00 | 536 592.00 | 314 078.00 | 850 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 090.00 | 1 331 781.00 | 525 310.00 | 1 857 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 817.00 | 26 557.00 | 4 260.00 | 30 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 617.00 | 1 910 534.00 | 1 255 083.00 | 3 165 617.00 |
BT Marchandises | 258 028.00 | | 258 028.00 | 258 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 297.00 | | 604 297.00 | 604 297.00 |
BZ Autres créances | 210 671.00 | | 210 671.00 | 210 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 408 852.00 | | 1 408 852.00 | 1 408 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 657.00 | | 3 521 657.00 | 3 521 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 274.00 | 1 910 534.00 | 4 776 740.00 | 6 687 274.00 |
CU Autres participations | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 046.00 | | | 219 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 1 632 424.00 | | | 1 632 424.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 806.00 | | | 244 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 583.00 | | | 2 137 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 359.00 | | | 716 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 557.00 | | | 212 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 553.00 | | | 303 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 046.00 | | | 449 046.00 |
EA Autres dettes | 957 642.00 | | | 957 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 157.00 | | | 2 639 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 740.00 | | | 4 776 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 482.00 | | | 2 122 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 451.00 | | 264 478.00 | 3 034 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 28 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 312.00 | 3 165 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 252.00 | 2 764 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 430.00 | | | 373 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 304.00 | | 264 103.00 | 2 633 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 718.00 | | 375.00 | 27 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 329.00 | 397 715.00 | 126 510.00 | 1 639 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 337.00 | 1 890.00 | | 11 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 992.00 | 395 825.00 | 126 510.00 | 1 627 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 553.00 | 303 553.00 | | 303 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 676.00 | 254 676.00 | | 254 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 641.00 | 957 641.00 | | 957 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 604 297.00 | 604 297.00 | | 604 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 158 580.00 | 158 580.00 | | 158 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 358.00 | 199 684.00 | 516 674.00 | 716 358.00 |
VI Groupe et associés | 212 556.00 | 212 556.00 | | 212 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 577.00 | | | 144 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 126.00 | 854 776.00 | 350.00 | 855 126.00 |
VW T.V.A. | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 156.00 | 2 122 481.00 | 516 674.00 | 2 639 156.00 |