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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 624.00 | 5 290.00 | 2 334.00 | 7 624.00 |
AH Fonds commercial | 355 980.00 | | 355 980.00 | 355 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 25 578.00 | 2 378.00 | 23 200.00 | 25 578.00 |
AP Constructions | 846 342.00 | 555 480.00 | 290 862.00 | 846 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 065.00 | 1 522 548.00 | 488 517.00 | 2 011 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 281.00 | 29 561.00 | 10 721.00 | 40 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 953.00 | 2 115 256.00 | 1 269 696.00 | 3 384 953.00 |
BT Marchandises | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 798.00 | | 614 798.00 | 614 798.00 |
BZ Autres créances | 210 761.00 | | 210 761.00 | 210 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 603 258.00 | | 1 603 258.00 | 1 603 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 385.00 | | 3 528 385.00 | 3 528 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 338.00 | 2 115 256.00 | 4 798 082.00 | 6 913 338.00 |
CU Autres participations | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 073.00 | | | 158 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 1 727 424.00 | | | 1 727 424.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 479.00 | | | 245 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 934.00 | | | 2 170 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 226.00 | | | 697 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 517.00 | | | 220 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 072.00 | | | 281 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 354.00 | | | 409 354.00 |
EA Autres dettes | 1 018 979.00 | | | 1 018 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 148.00 | | | 2 627 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 082.00 | | | 4 798 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 976.00 | | | 2 150 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 618.00 | | 382 450.00 | 3 165 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 114.00 | 3 384 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 826.00 | 433 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 288.00 | 2 923 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 430.00 | | 70 000.00 | 373 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 155.00 | | 312 400.00 | 2 764 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 033.00 | | 50.00 | 28 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 534.00 | 358 484.00 | 153 762.00 | 1 910 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 226.00 | 1 890.00 | 9 826.00 | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 308.00 | 356 594.00 | 143 936.00 | 1 897 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 687.00 | 3 011.00 | | 2 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687.00 | 3 011.00 | | 2 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 071.00 | 281 071.00 | | 281 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 348.00 | 275 348.00 | | 275 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 367.00 | 101 367.00 | | 101 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 978.00 | 1 018 978.00 | | 1 018 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 614 798.00 | 614 798.00 | | 614 798.00 |
VB T. V. A. | 164 997.00 | 164 997.00 | | 164 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 226.00 | 221 054.00 | 476 171.00 | 697 226.00 |
VI Groupe et associés | 220 516.00 | 220 516.00 | | 220 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 168.00 | | | 219 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VP Divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 839.00 | 859 439.00 | 400.00 | 859 839.00 |
VW T.V.A. | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 147.00 | 2 150 976.00 | 476 171.00 | 2 627 147.00 |