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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 566.00 | 10 090.00 | 476.00 | 10 566.00 |
AH Fonds commercial | 355 980.00 | | 355 980.00 | 355 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
AN Terrains | 25 578.00 | 2 378.00 | 23 200.00 | 25 578.00 |
AP Constructions | 842 623.00 | 490 173.00 | 352 450.00 | 842 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 315.00 | 873 382.00 | 499 933.00 | 1 373 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 536.00 | 23 293.00 | 2 243.00 | 25 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 924.00 | 1 399 316.00 | 1 267 609.00 | 2 666 924.00 |
BT Marchandises | 187 658.00 | | 187 658.00 | 187 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 905.00 | | 418 905.00 | 418 905.00 |
BZ Autres créances | 217 294.00 | | 217 294.00 | 217 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 099 639.00 | | 1 099 639.00 | 1 099 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 959.00 | | 2 653 959.00 | 2 653 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 884.00 | 1 399 316.00 | 3 921 568.00 | 5 320 884.00 |
CU Autres participations | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 327.00 | | | 336 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 1 510 924.00 | | | 1 510 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 565.00 | | | 117 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 356.00 | | | 2 008 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 646.00 | | | 385 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 824.00 | | | 277 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 604.00 | | | 295 604.00 |
EA Autres dettes | 842 296.00 | | | 842 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 212.00 | | | 1 913 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 568.00 | | | 3 921 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 009.00 | | | 1 753 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 086.00 | | 246 515.00 | 2 547 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 27 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 676.00 | 2 666 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 610.00 | 372 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 006.00 | 2 267 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 546.00 | | 11 220.00 | 366 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 763.00 | | 235 295.00 | 2 152 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 864.00 | 250 485.00 | 112 033.00 | 1 260 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | 148.00 | | 9 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 922.00 | 250 337.00 | 112 033.00 | 1 250 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 824.00 | 277 824.00 | | 277 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 953.00 | 179 953.00 | | 179 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 559.00 | 100 559.00 | | 100 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 295.00 | 842 295.00 | | 842 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 418 904.00 | | | 418 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 143 847.00 | | | 143 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 645.00 | 225 443.00 | 160 202.00 | 385 645.00 |
VI Groupe et associés | 111 842.00 | 111 842.00 | | 111 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 583.00 | | | 169 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 012.00 | 666 662.00 | 350.00 | 667 012.00 |
VW T.V.A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 211.00 | 1 753 009.00 | 160 202.00 | 1 913 211.00 |