| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 780.00 | 71 750.00 | 92 031.00 | 163 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 124.00 | 120 583.00 | 17 541.00 | 138 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 904.00 | 192 332.00 | 113 572.00 | 305 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 91 486.00 | | 91 486.00 | 91 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 990.00 | | 133 990.00 | 133 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 894.00 | 192 332.00 | 247 562.00 | 439 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 40 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 995.00 | 651.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 343.00 | 18 343.00 | | 37 343.00 |
DL TOTAL (I) | 94 337.00 | 91 995.00 | | 94 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 806.00 | 96 458.00 | | 72 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 360.00 | 22 745.00 | | 26 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 6 644.00 | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 248.00 | 44 244.00 | | 49 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 224.00 | 170 091.00 | | 153 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 562.00 | 262 086.00 | | 247 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 871.00 | 122 572.00 | | 121 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 950.00 | | 340 950.00 | 340 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 950.00 | | 340 950.00 | 340 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 516.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 22 000.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 22 000.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 866.00 | 22 000.00 | | -4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 2 069.00 | | 6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 034.00 | 300 035.00 | | 349 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 691.00 | 281 692.00 | | 311 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 343.00 | 18 343.00 | | 37 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 306.00 | 16 219.00 | | 24 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 537.00 | | 35 725.00 | 329 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 358.00 | 305 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 358.00 | 301 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 537.00 | | 31 725.00 | 329 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 359.00 | 58 516.00 | 46 543.00 | 180 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 359.00 | 58 516.00 | 46 543.00 | 180 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 915.00 | | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 806.00 | 41 453.00 | 31 353.00 | 72 806.00 |
VI Groupe et associés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
VP Divers | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VW T.V.A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 224.00 | 121 871.00 | 31 353.00 | 153 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | 2 754.00 | | 4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 899.00 | 10 197.00 | | 11 899.00 |
ST Autres comptes | 70 027.00 | 62 856.00 | | 70 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 977.00 | 1 239.00 | | 1 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 558.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | 3 312.00 | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 190.00 | 55 096.00 | | 68 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 362.00 | 11 543.00 | | 13 362.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 903.00 | 86 292.00 | | 95 903.00 |