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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 921.00 | 135 820.00 | 64 100.00 | 199 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 173.00 | 106 091.00 | 4 083.00 | 110 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 094.00 | 241 911.00 | 68 183.00 | 310 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BZ Autres créances | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 063.00 | | 152 063.00 | 152 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 157.00 | 241 911.00 | 220 246.00 | 462 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 340.00 | 41 000.00 | | 70 340.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 800.00 | 59 340.00 | | 40 800.00 |
DL TOTAL (I) | 144 477.00 | 133 677.00 | | 144 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 811.00 | 39 144.00 | | 28 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 306.00 | 25 145.00 | | 5 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 866.00 | | 6 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 870.00 | 32 946.00 | | 34 870.00 |
EA Autres dettes | | 1 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 769.00 | 99 434.00 | | 75 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 246.00 | 233 111.00 | | 220 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 638.00 | 79 597.00 | | 60 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 859.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 859.00 | 9 260.00 | | 28 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -478.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | 15 002.00 | | 8 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 858.00 | 352 361.00 | | 341 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 058.00 | 293 021.00 | | 301 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 800.00 | 59 340.00 | | 40 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 256.00 | 31 035.00 | | 40 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 213.00 | | 25 657.00 | 314 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 776.00 | 310 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 776.00 | 310 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 213.00 | | 25 657.00 | 314 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 080.00 | 37 607.00 | 29 776.00 | 234 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 080.00 | 37 607.00 | 29 776.00 | 234 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UX Autres créances clients | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 811.00 | 13 680.00 | 15 132.00 | 28 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VP Divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 769.00 | 60 638.00 | 15 132.00 | 75 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 158.00 | 4 505.00 | | 7 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 989.00 | 5 153.00 | | 7 989.00 |
ST Autres comptes | 74 796.00 | 66 455.00 | | 74 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 12 000.00 | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 506.00 | 827.00 | | 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 936.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 834.00 | 5 441.00 | | 7 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 800.00 | 68 620.00 | | 68 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 254.00 | 8 336.00 | | 14 254.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 433.00 | 84 434.00 | | 100 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |