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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 347.00 | 182 829.00 | 70 518.00 | 253 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 421.00 | 98 488.00 | 45 933.00 | 144 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 769.00 | 281 317.00 | 116 452.00 | 397 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CF Disponibilités | 236 184.00 | | 236 184.00 | 236 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 977.00 | | 321 977.00 | 321 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 746.00 | 281 317.00 | 438 429.00 | 719 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 729.00 | 82 347.00 | | 110 729.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 264.00 | 85 525.00 | | 123 264.00 |
DL TOTAL (I) | 267 330.00 | 201 209.00 | | 267 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 207.00 | 985.00 | | 50 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 158.00 | 9 453.00 | | 23 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 468.00 | 79 579.00 | | 63 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 099.00 | 90 017.00 | | 171 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 429.00 | 291 226.00 | | 438 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 751.00 | 90 017.00 | | 142 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 700.00 | | 519 700.00 | 519 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 700.00 | | 519 700.00 | 519 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 632.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 122.00 | | | -17 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 478.00 | 26 377.00 | | 38 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 142.00 | 489 268.00 | | 524 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 879.00 | 403 743.00 | | 400 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 264.00 | 85 525.00 | | 123 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 747.00 | 68 916.00 | | 63 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 200.00 | 28 226.00 | 58 108.00 | 311 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 200.00 | 28 226.00 | 58 108.00 | 311 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 207.00 | 21 860.00 | 28 348.00 | 50 207.00 |
VI Groupe et associés | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
VW T.V.A. | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 099.00 | 142 751.00 | 28 348.00 | 171 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 548.00 | 6 818.00 | | 7 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 676.00 | 4 957.00 | | 4 676.00 |
ST Autres comptes | 130 325.00 | 145 098.00 | | 130 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | 341.00 | | 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 969.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 754.00 | 7 787.00 | | 8 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 590.00 | 94 327.00 | | 107 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 638.00 | 31 008.00 | | 25 638.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 977.00 | 176 795.00 | | 161 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |