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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 392.00 | 197 467.00 | 76 925.00 | 274 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 235.00 | 113 733.00 | 4 502.00 | 118 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 627.00 | 311 200.00 | 81 427.00 | 392 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | 114 256.00 | | 114 256.00 | 114 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 799.00 | | 209 799.00 | 209 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 426.00 | 311 200.00 | 291 226.00 | 602 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 347.00 | 81 140.00 | | 82 347.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 525.00 | 1 207.00 | | 85 525.00 |
DL TOTAL (I) | 201 209.00 | 115 684.00 | | 201 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 14 263.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 15 916.00 | | 9 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 579.00 | 29 296.00 | | 79 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 017.00 | 91 810.00 | | 90 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 226.00 | 207 494.00 | | 291 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 017.00 | 90 825.00 | | 90 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 633.00 | | 471 633.00 | 471 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 633.00 | | 471 633.00 | 471 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 377.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 306.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 377.00 | 213.00 | | 26 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 268.00 | 335 079.00 | | 489 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 743.00 | 333 872.00 | | 403 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 525.00 | 1 207.00 | | 85 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 916.00 | 50 335.00 | | 68 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 068.00 | | 30 558.00 | 362 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 068.00 | | 30 558.00 | 362 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 822.00 | 31 377.00 | | 279 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 822.00 | 31 377.00 | | 279 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 818.00 | 5 696.00 | | 6 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 957.00 | 4 572.00 | | 4 957.00 |
ST Autres comptes | 145 098.00 | 101 532.00 | | 145 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 341.00 | 388.00 | | 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 543.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | 840.00 | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 787.00 | 6 536.00 | | 7 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 327.00 | 65 938.00 | | 94 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 008.00 | 21 909.00 | | 31 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 795.00 | 134 436.00 | | 176 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |