| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 278.00 | 101 759.00 | 73 520.00 | 175 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 935.00 | 132 321.00 | 6 613.00 | 138 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 213.00 | 234 080.00 | 80 133.00 | 314 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CF Disponibilités | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 978.00 | | 152 978.00 | 152 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 191.00 | 234 080.00 | 233 111.00 | 467 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 23 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 995.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 340.00 | 37 343.00 | | 59 340.00 |
DL TOTAL (I) | 133 677.00 | 94 337.00 | | 133 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 144.00 | 72 806.00 | | 39 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 145.00 | 26 360.00 | | 25 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 4 810.00 | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 946.00 | 49 248.00 | | 32 946.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 434.00 | 153 224.00 | | 99 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 111.00 | 247 562.00 | | 233 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 100.00 | | 343 100.00 | 343 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 100.00 | | 343 100.00 | 343 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 134.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 12 949.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -4 866.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | 6 946.00 | | 15 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 361.00 | 349 034.00 | | 352 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 021.00 | 311 691.00 | | 293 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 340.00 | 37 343.00 | | 59 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 035.00 | 24 306.00 | | 31 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 904.00 | | 12 309.00 | 305 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 314 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 904.00 | | 12 309.00 | 301 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 332.00 | 41 747.00 | | 192 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 332.00 | 41 747.00 | | 192 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 4 167.00 | | 4 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | 11 899.00 | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 66 455.00 | 70 357.00 | | 66 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 827.00 | 1 647.00 | | 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 985.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 441.00 | 5 152.00 | | 5 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 620.00 | 68 190.00 | | 68 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 336.00 | 13 362.00 | | 8 336.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 434.00 | 95 903.00 | | 84 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |