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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 189.00 | 299.00 | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 3 034.00 | 260.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 139.00 | 68 206.00 | 20 933.00 | 89 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 910.00 | 71 428.00 | 23 482.00 | 94 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
BZ Autres créances | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CF Disponibilités | 183 323.00 | | 183 323.00 | 183 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 922.00 | | 319 922.00 | 319 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 833.00 | 71 428.00 | 343 404.00 | 414 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
DH Report à nouveau | 21 692.00 | 13 898.00 | | 21 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 994.00 | 7 794.00 | | 5 994.00 |
DL TOTAL (I) | 68 688.00 | 62 695.00 | | 68 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 396.00 | 7 371.00 | | 10 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 241.00 | 102 840.00 | | 145 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | 15 172.00 | | 16 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 580.00 | 77 371.00 | | 100 580.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 5.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 716.00 | 202 760.00 | | 274 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 404.00 | 265 455.00 | | 343 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 251.00 | 202 760.00 | | 270 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 111.00 | | 21 183.00 | 97 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 384.00 | 94 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 234.00 | 92 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | 455.00 | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 938.00 | | 20 729.00 | 94 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 420.00 | 5 524.00 | 18 515.00 | 84 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 160.00 | 150.00 | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 241.00 | 5 364.00 | 18 364.00 | 84 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 114 912.00 | | | 114 912.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 396.00 | 5 931.00 | 4 465.00 | 10 396.00 |
VI Groupe et associés | 145 241.00 | 145 241.00 | | 145 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VP Divers | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 559.00 | 133 406.00 | 5 153.00 | 138 559.00 |
VW T.V.A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 716.00 | 270 251.00 | 4 465.00 | 274 716.00 |