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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 650.00 | 144 801.00 | 154 849.00 | 299 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 389.00 | 148 550.00 | 156 839.00 | 305 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 221 367.00 | | 221 367.00 | 221 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 308.00 | | 351 308.00 | 351 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 697.00 | 148 550.00 | 508 147.00 | 656 697.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
DH Report à nouveau | 69 969.00 | 35 942.00 | | 69 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 308.00 | 34 027.00 | | 32 308.00 |
DL TOTAL (I) | 143 280.00 | 110 972.00 | | 143 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 331.00 | 71 166.00 | | 165 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 998.00 | 132 535.00 | | 85 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 774.00 | 22 597.00 | | 11 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 058.00 | 62 133.00 | | 100 058.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 1 670.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 868.00 | 290 101.00 | | 364 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 147.00 | 401 073.00 | | 508 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 166.00 | 266 622.00 | | 313 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 884.00 | | 136 005.00 | 194 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 305 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 302 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 939.00 | | 136 005.00 | 190 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 711.00 | 55 407.00 | 21 568.00 | 114 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 256.00 | 55 407.00 | 21 568.00 | 114 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 331.00 | 113 630.00 | 16 636.00 | 165 331.00 |
VI Groupe et associés | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 309.00 | | | 131 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 902.00 | 129 942.00 | 1 960.00 | 131 902.00 |
VW T.V.A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 868.00 | 313 166.00 | 16 636.00 | 364 868.00 |