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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 700.00 | 69 727.00 | 42 973.00 | 112 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 972.00 | 73 508.00 | 46 464.00 | 119 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 709.00 | | 131 709.00 | 131 709.00 |
BZ Autres créances | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CF Disponibilités | 132 307.00 | | 132 307.00 | 132 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 473.00 | | 290 473.00 | 290 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 445.00 | 73 508.00 | 336 937.00 | 410 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
DH Report à nouveau | 27 685.00 | 21 692.00 | | 27 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 409.00 | 5 994.00 | | 4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 73 098.00 | 68 688.00 | | 73 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 572.00 | 10 396.00 | | 4 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 112.00 | 145 241.00 | | 162 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 413.00 | | 16 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 740.00 | 100 580.00 | | 78 740.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 2 086.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 839.00 | 274 716.00 | | 263 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 937.00 | 343 404.00 | | 336 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 839.00 | 270 251.00 | | 263 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 59.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 910.00 | | 44 224.00 | 94 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 162.00 | 119 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 162.00 | 115 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 433.00 | | 42 724.00 | 92 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 500.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 428.00 | 6 438.00 | 4 358.00 | 71 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 299.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 240.00 | 6 139.00 | 4 358.00 | 71 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 131 709.00 | | | 131 709.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VI Groupe et associés | 162 112.00 | 162 112.00 | | 162 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 865.00 | | | -5 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VP Divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 626.00 | 161 626.00 | | 161 626.00 |
VW T.V.A. | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 839.00 | 263 839.00 | | 263 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |