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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 197.00 | 184 642.00 | 97 556.00 | 282 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 937.00 | 188 391.00 | 99 546.00 | 287 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
BZ Autres créances | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CF Disponibilités | 182 002.00 | | 182 002.00 | 182 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 488.00 | | 297 488.00 | 297 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 424.00 | 188 391.00 | 397 033.00 | 585 424.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
DH Report à nouveau | 102 277.00 | 69 969.00 | | 102 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 970.00 | 32 308.00 | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 152 249.00 | 143 280.00 | | 152 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 077.00 | 165 331.00 | | 92 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 900.00 | 85 998.00 | | 54 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 774.00 | | 11 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 409.00 | 100 058.00 | | 84 409.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 1 706.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 784.00 | 364 868.00 | | 244 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 033.00 | 508 147.00 | | 397 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 884.00 | 313 166.00 | | 211 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 389.00 | | 16 134.00 | 305 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 586.00 | 287 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 586.00 | 285 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 944.00 | | 16 134.00 | 302 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 550.00 | 73 277.00 | 33 436.00 | 148 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 095.00 | 73 277.00 | 33 436.00 | 148 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 107 031.00 | 107 031.00 | | 107 031.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 076.00 | 59 177.00 | 6 691.00 | 92 076.00 |
VI Groupe et associés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 446.00 | 115 486.00 | 1 960.00 | 117 446.00 |
VW T.V.A. | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 784.00 | 211 884.00 | 6 691.00 | 244 784.00 |