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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 645.00 | 110 962.00 | 76 683.00 | 187 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 884.00 | 114 711.00 | 80 173.00 | 194 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 792.00 | | 113 792.00 | 113 792.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CF Disponibilités | 201 764.00 | | 201 764.00 | 201 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 900.00 | | 320 900.00 | 320 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 783.00 | 114 711.00 | 401 073.00 | 515 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
DH Report à nouveau | 35 942.00 | 32 095.00 | | 35 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 027.00 | 3 847.00 | | 34 027.00 |
DL TOTAL (I) | 110 972.00 | 76 945.00 | | 110 972.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74.00 | 84.00 | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 092.00 | 40 378.00 | | 71 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 535.00 | 145 344.00 | | 132 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 597.00 | 12 498.00 | | 22 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 133.00 | 64 064.00 | | 62 133.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 679.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 101.00 | 264 047.00 | | 290 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 073.00 | 340 992.00 | | 401 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 622.00 | 235 603.00 | | 266 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 535.00 | | | 132 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 966.00 | | 52 767.00 | 153 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 850.00 | 194 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33.00 | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 817.00 | 190 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 989.00 | | 52 767.00 | 149 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 063.00 | 41 498.00 | 11 850.00 | 85 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | 33.00 | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 576.00 | 41 498.00 | 11 818.00 | 84 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 113 792.00 | 113 792.00 | | 113 792.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 166.00 | 47 687.00 | 23 479.00 | 71 166.00 |
VI Groupe et associés | 132 494.00 | 132 494.00 | | 132 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 596.00 | 119 136.00 | 3 460.00 | 122 596.00 |
VW T.V.A. | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 101.00 | 266 622.00 | 23 479.00 | 290 101.00 |