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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 730 613.00 | 681 741.00 | 48 872.00 | 730 613.00 |
040 Immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 470.00 | 710 793.00 | 49 677.00 | 760 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 254.00 | 2 402.00 | 34 852.00 | 37 254.00 |
072 Créances – Autres | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
084 Disponibilités | 71 130.00 | | 71 130.00 | 71 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 503.00 | 2 402.00 | 178 101.00 | 180 503.00 |
110 Total général Actif | 940 973.00 | 713 195.00 | 227 778.00 | 940 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 785.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 28 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 112.00 | | | 221 112.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 207.00 | | | 221 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
242 Autres charges externes. | 97 005.00 | | | 97 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
252 Charges sociales | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
262 Autres charges | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 475.00 | | | 212 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
280 Produits financiers | 475.00 | | | 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 070.00 | | | 721 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 402.00 | | | 2 402.00 |