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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 752 992.00 | 682 082.00 | 70 910.00 | 752 992.00 |
040 Immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 850.00 | 711 134.00 | 71 716.00 | 782 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
072 Créances – Autres | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
084 Disponibilités | 129 119.00 | | 129 119.00 | 129 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 947.00 | | 166 947.00 | 166 947.00 |
110 Total général Actif | 949 797.00 | 711 134.00 | 238 663.00 | 949 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 210.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 28 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 685.00 | | | 214 685.00 |
230 Autres produits | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 199.00 | | | 217 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
242 Autres charges externes. | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
252 Charges sociales | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
262 Autres charges | 674.00 | | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 260.00 | | | 221 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 062.00 | | | -4 062.00 |
280 Produits financiers | 406.00 | | | 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 629.00 | | | 771 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 579.00 | | | 579.00 |