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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 963 032.00 | 703 541.00 | 259 491.00 | 963 032.00 |
040 Immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 995 496.00 | 732 593.00 | 262 902.00 | 995 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
072 Créances – Autres | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
084 Disponibilités | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 673.00 | | 155 673.00 | 155 673.00 |
110 Total général Actif | 1 151 169.00 | 732 593.00 | 418 575.00 | 1 151 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 310.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 28 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 364.00 | | | 259 364.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 384.00 | | | 259 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
242 Autres charges externes. | 126 383.00 | | | 126 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
252 Charges sociales | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
262 Autres charges | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 622.00 | | | 275 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 238.00 | | | -16 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 055.00 | | | -12 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 103 552.00 | | | 103 552.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 782 850.00 | | | 782 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 867.00 | | | 223 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 913.00 | | | 22 913.00 |