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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 741 771.00 | 670 035.00 | 71 735.00 | 741 771.00 |
040 Immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 629.00 | 699 088.00 | 72 541.00 | 771 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 972.00 | 579.00 | 29 393.00 | 29 972.00 |
072 Créances – Autres | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 016.00 | 579.00 | 155 437.00 | 156 016.00 |
110 Total général Actif | 927 645.00 | 699 667.00 | 227 978.00 | 927 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 210.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 28 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 399.00 | | | 219 399.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 899.00 | | | 223 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
242 Autres charges externes. | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
252 Charges sociales | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 579.00 | | | 579.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 786.00 | | | 233 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 886.00 | | | -9 886.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -674.00 | | | -674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 770 171.00 | | | 770 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 579.00 | | | 579.00 |