| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 740 313.00 | 657 588.00 | 82 725.00 | 740 313.00 |
040 Immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 171.00 | 686 640.00 | 83 531.00 | 770 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
072 Créances – Autres | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 499.00 | | 156 499.00 | 156 499.00 |
110 Total général Actif | 926 670.00 | 686 640.00 | 240 029.00 | 926 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 210.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 28 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 741.00 | 215 967.00 | | 214 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 011.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 2 665.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 750.00 | 219 643.00 | | 214 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 779.00 | 17 624.00 | | 14 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 297.00 | -3 025.00 | | 1 297.00 |
242 Autres charges externes. | 93 990.00 | 98 003.00 | | 93 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | 2 633.00 | | 3 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 302.00 | 72 979.00 | | 68 302.00 |
252 Charges sociales | 23 700.00 | 25 504.00 | | 23 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 552.00 | 7 922.00 | | 12 552.00 |
262 Autres charges | 642.00 | 2 406.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 390.00 | 224 046.00 | | 218 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 640.00 | -4 403.00 | | -3 640.00 |
280 Produits financiers | | 810.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | 2 764.00 | | 997.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 132.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | 555.00 | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 229.00 | -1 516.00 | | -3 229.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 754 180.00 | | | 754 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |