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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 356.00 | 92 202.00 | 21 153.00 | 113 356.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 818.00 | 448 396.00 | 76 421.00 | 524 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 490.00 | 281 148.00 | 111 342.00 | 392 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 897.00 | 821 747.00 | 217 149.00 | 1 038 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 951.00 | 27 950.00 | 717 001.00 | 744 951.00 |
BZ Autres créances | 98 606.00 | | 98 606.00 | 98 606.00 |
CF Disponibilités | 381 494.00 | | 381 494.00 | 381 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 704.00 | 27 950.00 | 1 208 754.00 | 1 236 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 601.00 | 849 698.00 | 1 425 903.00 | 2 275 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 243 723.00 | | | 243 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 875.00 | | | 273 875.00 |
DL TOTAL (I) | 527 660.00 | | | 527 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 685.00 | | | 451 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 745.00 | | | 227 745.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 243.00 | | | 898 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 903.00 | | | 1 425 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 528.00 | | | 798 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 766.00 | 9 228.00 | 3 597 995.00 | 3 588 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 766.00 | 9 228.00 | 3 597 995.00 | 3 588 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 197 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 412.00 | | | 197 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 808.00 | | | -11 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 361.00 | | | 137 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 536.00 | | | 3 659 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 661.00 | | | 3 385 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 875.00 | | | 273 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 087.00 | | | 969 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 583.00 | | | 869 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 349.00 | 75 399.00 | | 746 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 229.00 | 7 974.00 | | 84 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 120.00 | 67 424.00 | | 662 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 685.00 | 451 685.00 | | 451 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 711 434.00 | | | 711 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
VB T. V. A. | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 330.00 | 55 614.00 | 99 715.00 | 155 330.00 |
VI Groupe et associés | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 241.00 | 855 209.00 | 5 031.00 | 860 241.00 |
VW T.V.A. | 140 151.00 | 140 151.00 | | 140 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 243.00 | 798 528.00 | 99 715.00 | 898 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 753 728.00 | | | 753 728.00 |
ST Autres comptes | 628 570.00 | | | 628 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 864.00 | | | 164 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 574 858.00 | | | 574 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 110.00 | | | 726 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 738.00 | | | 402 738.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122 021.00 | | | 2 122 021.00 |