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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 965.00 | 802 923.00 | 189 042.00 | 991 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 752.00 | 418 688.00 | 395 064.00 | 813 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 185.00 | 1 339 080.00 | 602 105.00 | 1 941 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 551.00 | 105 281.00 | 773 270.00 | 878 551.00 |
BZ Autres créances | 191 226.00 | | 191 226.00 | 191 226.00 |
CF Disponibilités | 955 984.00 | | 955 984.00 | 955 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 804.00 | 105 281.00 | 1 954 523.00 | 2 059 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 989.00 | 1 444 361.00 | 2 556 628.00 | 4 000 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 396 304.00 | | | 396 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 333.00 | | | 368 333.00 |
DL TOTAL (I) | 774 699.00 | | | 774 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 264.00 | | | 883 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 163.00 | | | 421 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 681.00 | | | 306 681.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 712.00 | | | 169 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 928.00 | | | 1 781 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 628.00 | | | 2 556 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 680.00 | | | 1 133 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 842 456.00 | | 4 842 456.00 | 4 842 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 456.00 | | 4 842 456.00 | 4 842 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 228.00 | |
GE Autres charges | | | 270 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270 862.00 | | | 270 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 167.00 | | | -11 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 697.00 | | | 141 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 101.00 | | | 4 918 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 767.00 | | | 4 549 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 333.00 | | | 368 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 746.00 | | 162 902.00 | 1 837 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 462.00 | 1 941 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 462.00 | 1 805 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 321.00 | | 162 860.00 | 1 702 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 757.00 | | 42.00 | 14 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 674.00 | 161 278.00 | 55 872.00 | 1 233 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 206.00 | 161 278.00 | 55 872.00 | 1 116 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 163.00 | 421 163.00 | | 421 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 712.00 | 169 712.00 | | 169 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
UX Autres créances clients | 752 228.00 | 752 228.00 | | 752 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
VB T. V. A. | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
VC Groupe et associés | 128 635.00 | 128 635.00 | | 128 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 264.00 | 235 016.00 | 632 658.00 | 883 264.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 618.00 | 1 103 820.00 | 14 798.00 | 1 118 618.00 |
VW T.V.A. | 188 521.00 | 188 521.00 | | 188 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 928.00 | 1 133 680.00 | 632 658.00 | 1 781 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 933 347.00 | | | 933 347.00 |
ST Autres comptes | 867 312.00 | | | 867 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 941.00 | | | 245 941.00 |
YT Sous‐traitance | 855 500.00 | | | 855 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 632.00 | | | 982 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 329.00 | | | 538 329.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 902 101.00 | | | 2 902 101.00 |