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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 356.00 | 101 719.00 | 11 636.00 | 113 356.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 095.00 | 485 368.00 | 230 726.00 | 716 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 974.00 | 312 675.00 | 243 299.00 | 555 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 082.00 | 899 763.00 | 499 318.00 | 1 399 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 109.00 | 52 576.00 | 724 533.00 | 777 109.00 |
BZ Autres créances | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
CF Disponibilités | 355 245.00 | | 355 245.00 | 355 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 131.00 | 52 576.00 | 1 168 555.00 | 1 221 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 214.00 | 952 339.00 | 1 667 874.00 | 2 620 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 267 598.00 | | | 267 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 291.00 | | | 273 291.00 |
DL TOTAL (I) | 550 952.00 | | | 550 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 033.00 | | | 406 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 590.00 | | | 424 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 858.00 | | | 256 858.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 922.00 | | | 1 116 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 874.00 | | | 1 667 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 571.00 | | | 796 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 779 074.00 | | 3 779 074.00 | 3 779 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 074.00 | | 3 779 074.00 | 3 779 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 625.00 | |
GE Autres charges | | | 224 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 320.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 743.00 | | | 95 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 156.00 | | | 224 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 748.00 | | | 132 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 506.00 | | | 3 881 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 215.00 | | | 3 608 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 291.00 | | | 273 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 897.00 | | | 1 038 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 309.00 | | | 917 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 748.00 | 82 016.00 | 4 000.00 | 821 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 203.00 | 9 517.00 | | 92 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 545.00 | 72 499.00 | 4 000.00 | 729 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 590.00 | 424 590.00 | | 424 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
UX Autres créances clients | 696 551.00 | | | 696 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
VB T. V. A. | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 033.00 | 85 682.00 | 258 748.00 | 406 033.00 |
VI Groupe et associés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 342.00 | 865 886.00 | 10 456.00 | 876 342.00 |
VW T.V.A. | 151 072.00 | 151 072.00 | | 151 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 922.00 | 796 571.00 | 258 748.00 | 1 116 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 836 584.00 | | | 836 584.00 |
ST Autres comptes | 660 804.00 | | | 660 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 650.00 | | | 162 650.00 |
YT Sous‐traitance | 591 654.00 | | | 591 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 981.00 | | | 767 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 752.00 | | | 437 752.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 251 693.00 | | | 2 251 693.00 |