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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 467.00 | 116 410.00 | 1 057.00 | 117 467.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 099.00 | 632 688.00 | 191 410.00 | 824 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 721.00 | 373 798.00 | 189 923.00 | 563 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 901.00 | 1 122 897.00 | 396 003.00 | 1 518 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 275.00 | 100 607.00 | 650 667.00 | 751 275.00 |
BZ Autres créances | 105 925.00 | | 105 925.00 | 105 925.00 |
CF Disponibilités | 915 996.00 | | 915 996.00 | 915 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 260.00 | 100 607.00 | 1 714 652.00 | 1 815 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 161.00 | 1 223 505.00 | 2 110 656.00 | 3 334 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 291 245.00 | | | 291 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
DL TOTAL (I) | 422 526.00 | | | 422 526.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 233.00 | | | 936 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 886.00 | | | 378 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 454.00 | | | 249 454.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 129.00 | | | 1 658 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 656.00 | | | 2 110 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 837 303.00 | | 3 837 303.00 | 3 837 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 303.00 | | 3 837 303.00 | 3 837 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 423.00 | |
GE Autres charges | | | 228 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 963.00 | | | -48 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 234.00 | | | 3 945 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 014.00 | | | 3 824 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 390.00 | 3 077.00 | | 114 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 247.00 | 166.00 | | 10 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 311.00 | 116 432.00 | 3 845.00 | 1 010 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 955.00 | 5 456.00 | | 110 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 356.00 | 110 976.00 | 3 845.00 | 899 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 886.00 | 378 886.00 | | 378 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 630 562.00 | 630 562.00 | | 630 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 713.00 | 120 713.00 | | 120 713.00 |
VB T. V. A. | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
VC Groupe et associés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 233.00 | 63 835.00 | 741 877.00 | 936 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
VP Divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 676.00 | 899 264.00 | 10 412.00 | 909 676.00 |
VW T.V.A. | 130 756.00 | 130 756.00 | | 130 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 129.00 | 785 731.00 | 741 877.00 | 1 658 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 786 482.00 | | | 786 482.00 |
ST Autres comptes | 694 045.00 | | | 694 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 047.00 | | | 216 047.00 |
YT Sous‐traitance | 675 197.00 | | | 675 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 253.00 | | | 789 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 417.00 | | | 463 417.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371 773.00 | | | 2 371 773.00 |