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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 720.00 | 708 566.00 | 235 153.00 | 943 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 550.00 | 407 639.00 | 348 911.00 | 756 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 745.00 | 1 233 673.00 | 604 071.00 | 1 837 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 445.00 | 102 158.00 | 751 286.00 | 853 445.00 |
BZ Autres créances | 162 860.00 | | 162 860.00 | 162 860.00 |
CF Disponibilités | 890 468.00 | | 890 468.00 | 890 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 903.00 | 102 158.00 | 1 847 745.00 | 1 949 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 649.00 | 1 335 832.00 | 2 451 816.00 | 3 787 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 292 465.00 | | | 292 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 838.00 | | | 353 838.00 |
DL TOTAL (I) | 656 365.00 | | | 656 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 925.00 | | | 903 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 822.00 | | | 372 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 029.00 | | | 332 029.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 181.00 | | | 150 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 451.00 | | | 1 795 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 816.00 | | | 2 451 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 651.00 | | | 1 058 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 166 235.00 | | 4 166 235.00 | 4 166 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 235.00 | | 4 166 235.00 | 4 166 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 239 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 998.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 757.00 | | | 103 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239 564.00 | | | 239 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 801.00 | | | -34 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 089.00 | | | 148 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 266.00 | | | 4 368 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 427.00 | | | 4 014 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 838.00 | | | 353 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 901.00 | | 329 812.00 | 1 518 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 967.00 | 1 837 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 967.00 | 1 702 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 821.00 | | 325 467.00 | 1 387 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | 4 344.00 | 10 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 898.00 | 121 744.00 | 10 967.00 | 1 122 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 411.00 | 1 057.00 | | 116 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 487.00 | 120 687.00 | 10 967.00 | 1 006 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 822.00 | 372 822.00 | | 372 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 181.00 | 150 181.00 | | 150 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
UX Autres créances clients | 730 870.00 | 730 870.00 | | 730 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |
VB T. V. A. | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 925.00 | 167 125.00 | 663 660.00 | 903 925.00 |
VI Groupe et associés | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 192.00 | 1 059 435.00 | 14 756.00 | 1 074 192.00 |
VW T.V.A. | 145 161.00 | 145 161.00 | | 145 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 451.00 | 1 058 651.00 | 663 660.00 | 1 795 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 868 774.00 | | | 868 774.00 |
ST Autres comptes | 699 981.00 | | | 699 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 428.00 | | | 225 428.00 |
YT Sous‐traitance | 622 919.00 | | | 622 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 407.00 | | | 859 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 794.00 | | | 466 794.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 417 104.00 | | | 2 417 104.00 |