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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AP Constructions | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 608.00 | 44 564.00 | 44.00 | 44 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 572.00 | 83 510.00 | 1 062.00 | 84 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
BZ Autres créances | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 914.00 | | 160 914.00 | 160 914.00 |
CF Disponibilités | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 165.00 | | 438 165.00 | 438 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 736.00 | 83 510.00 | 439 227.00 | 522 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 297 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 130.00 | 170.00 | | 1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | 13 961.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 320 922.00 | 319 930.00 | | 320 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 243.00 | 7 243.00 | | 17 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 301.00 | 26 553.00 | | 40 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 760.00 | 73 210.00 | | 60 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 304.00 | 107 006.00 | | 118 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 227.00 | 426 937.00 | | 439 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 304.00 | 107 006.00 | | 118 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 452.00 | | 597 452.00 | 597 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 452.00 | | 597 452.00 | 597 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 106.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 545.00 | 45.00 | | 10 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 134.00 | -45.00 | | 5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 696.00 | 632 628.00 | | 613 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 704.00 | 618 668.00 | | 612 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | 13 961.00 | | 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 193.00 | 2 846.00 | | 13 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 956.00 | | 7 068.00 | 88 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 453.00 | 84 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 453.00 | 78 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 038.00 | | 7 023.00 | 83 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | 44.00 | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 082.00 | 2 336.00 | 908.00 | 82 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 137.00 | 2 336.00 | 908.00 | 77 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 153 489.00 | | | 153 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 009.00 | 203 009.00 | | 203 009.00 |
VW T.V.A. | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 304.00 | 118 304.00 | | 118 304.00 |