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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AP Constructions | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 036.00 | 44 986.00 | 2 049.00 | 47 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 030.00 | 83 932.00 | 3 098.00 | 87 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 425.00 | 2 400.00 | 122 025.00 | 124 425.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 153.00 | | 162 153.00 | 162 153.00 |
CF Disponibilités | 102 718.00 | | 102 718.00 | 102 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 013.00 | 2 400.00 | 421 613.00 | 424 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 043.00 | 86 332.00 | 424 711.00 | 511 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 143.00 | 2 122.00 | | 2 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 740.00 | 21.00 | | 17 740.00 |
DL TOTAL (I) | 338 683.00 | 320 943.00 | | 338 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243.00 | 23 243.00 | | 7 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 890.00 | 40 635.00 | | 40 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 895.00 | 44 687.00 | | 37 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 028.00 | 108 565.00 | | 86 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 711.00 | 429 509.00 | | 424 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 028.00 | 108 565.00 | | 86 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 030.00 | | 567 030.00 | 567 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 030.00 | | 567 030.00 | 567 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 547.00 | 1 274.00 | | 2 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -17.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 110.00 | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 441.00 | 554 132.00 | | 570 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 701.00 | 554 111.00 | | 552 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 740.00 | 21.00 | | 17 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 062.00 | 7 054.00 | | 11 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 197.00 | | 833.00 | 86 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 204.00 | | 833.00 | 80 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 656.00 | 276.00 | | 83 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 711.00 | 276.00 | | 78 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 114 995.00 | 114 995.00 | | 114 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 190.00 | 160 190.00 | | 160 190.00 |
VW T.V.A. | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |