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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AP Constructions | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 203.00 | 44 710.00 | 1 493.00 | 46 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 197.00 | 83 656.00 | 2 542.00 | 86 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 685.00 | 2 400.00 | 90 285.00 | 92 685.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 505.00 | | 161 505.00 | 161 505.00 |
CF Disponibilités | 126 942.00 | | 126 942.00 | 126 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 367.00 | 2 400.00 | 426 967.00 | 429 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 564.00 | 86 056.00 | 429 509.00 | 515 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 122.00 | 1 130.00 | | 2 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | 992.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 320 943.00 | 320 922.00 | | 320 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 243.00 | 17 243.00 | | 23 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 635.00 | 40 301.00 | | 40 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 687.00 | 60 760.00 | | 44 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 565.00 | 118 304.00 | | 108 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 509.00 | 439 227.00 | | 429 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 565.00 | 118 304.00 | | 108 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 226.00 | | 552 226.00 | 552 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 226.00 | | 552 226.00 | 552 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 10 545.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 5 134.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 132.00 | 613 696.00 | | 554 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 111.00 | 612 704.00 | | 554 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21.00 | 992.00 | | 21.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 054.00 | 13 193.00 | | 7 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 572.00 | | 1 626.00 | 84 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 609.00 | | 1 595.00 | 78 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 31.00 | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 510.00 | 146.00 | | 83 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 565.00 | 146.00 | | 78 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 968.00 | 141 968.00 | | 141 968.00 |
VW T.V.A. | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 565.00 | 108 565.00 | | 108 565.00 |