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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AP Constructions | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 036.00 | 46 209.00 | 827.00 | 47 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 062.00 | 85 154.00 | 1 907.00 | 87 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 656.00 | 7 858.00 | 52 798.00 | 60 656.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 099.00 | 7 858.00 | 210 242.00 | 218 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 161.00 | 93 012.00 | 212 149.00 | 305 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 700.00 | 307 000.00 | | 252 700.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | -23.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 642.00 | -54 198.00 | | -81 642.00 |
DL TOTAL (I) | 179 937.00 | 261 579.00 | | 179 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 14 502.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 249.00 | 27 455.00 | | 22 249.00 |
EA Autres dettes | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 212.00 | 50 284.00 | | 32 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 149.00 | 311 863.00 | | 212 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 212.00 | 50 284.00 | | 32 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 080.00 | | 253 080.00 | 253 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 080.00 | | 253 080.00 | 253 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 811.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 8 000.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -2 445.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 100.00 | 390 150.00 | | 253 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 742.00 | 444 348.00 | | 334 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 642.00 | -54 198.00 | | -81 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 798.00 | 8 380.00 | | 7 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 036.00 | | | 81 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 747.00 | 407.00 | | 84 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 802.00 | 407.00 | | 79 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
VW T.V.A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |