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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AP Constructions | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 036.00 | 45 394.00 | 1 642.00 | 47 036.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 030.00 | 84 339.00 | 2 690.00 | 87 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 691.00 | 7 858.00 | 93 834.00 | 101 691.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 424.00 | | 162 424.00 | 162 424.00 |
CF Disponibilités | 98 384.00 | | 98 384.00 | 98 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 111.00 | 7 858.00 | 389 253.00 | 397 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 141.00 | 92 197.00 | 391 943.00 | 484 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 000.00 | 310 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 883.00 | 2 143.00 | | 2 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 906.00 | 17 740.00 | | -2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 315 777.00 | 338 683.00 | | 315 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 453.00 | 40 890.00 | | 26 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 470.00 | 37 895.00 | | 42 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 166.00 | 86 028.00 | | 76 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 943.00 | 424 711.00 | | 391 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 166.00 | 86 028.00 | | 76 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 060.00 | | 509 060.00 | 509 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 060.00 | | 509 060.00 | 509 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 559.00 | 2 547.00 | | 5 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 210.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 3 433.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 898.00 | 570 441.00 | | 514 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 803.00 | 552 701.00 | | 517 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 906.00 | 17 740.00 | | -2 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 936.00 | 11 062.00 | | 10 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 036.00 | | | 81 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 932.00 | 407.00 | | 83 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 987.00 | 407.00 | | 78 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 351.00 | 137 351.00 | | 137 351.00 |
VW T.V.A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |