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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 098.00 | 10.00 | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 252.00 | 77 513.00 | 49 740.00 | 127 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 741.00 | 140 618.00 | 35 123.00 | 175 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 303.00 | 220 228.00 | 282 075.00 | 502 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 638.00 | | 256 638.00 | 256 638.00 |
BZ Autres créances | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 215 709.00 | | 215 709.00 | 215 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 577.00 | | 523 577.00 | 523 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 880.00 | 220 228.00 | 805 652.00 | 1 025 880.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DG Autres réserves | 138 077.00 | 134 069.00 | | 138 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 958.00 | 26 008.00 | | 35 958.00 |
DL TOTAL (I) | 402 615.00 | 388 657.00 | | 402 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 099.00 | 78 951.00 | | 116 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 267.00 | 97 384.00 | | 44 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 13 032.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 519.00 | 158 878.00 | | 130 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 973.00 | 76 663.00 | | 103 973.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 5 214.00 | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 037.00 | 430 123.00 | | 403 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 652.00 | 818 780.00 | | 805 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 677.00 | 370 364.00 | | 310 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 083.00 | | | 516 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 775.00 | | | 316 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 165.00 | 28 990.00 | 37 926.00 | 229 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 067.00 | 28 990.00 | 37 926.00 | 227 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 519.00 | 130 519.00 | | 130 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 099.00 | 27 739.00 | 73 314.00 | 116 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 719.00 | | | 98 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 868.00 | 290 868.00 | | 290 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 037.00 | 310 677.00 | 73 314.00 | 399 037.00 |