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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 098.00 | 10.00 | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 909.00 | 87 403.00 | 41 506.00 | 128 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 381.00 | 145 882.00 | 34 499.00 | 180 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 602.00 | 235 382.00 | 273 219.00 | 508 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 197.00 | | 157 197.00 | 157 197.00 |
BZ Autres créances | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 383 903.00 | | 383 903.00 | 383 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 630.00 | | 577 630.00 | 577 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 232.00 | 235 382.00 | 850 850.00 | 1 086 232.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DG Autres réserves | 150 035.00 | 138 077.00 | | 150 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 709.00 | 35 958.00 | | 86 709.00 |
DL TOTAL (I) | 465 324.00 | 402 615.00 | | 465 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 495.00 | 116 099.00 | | 97 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 030.00 | 44 267.00 | | 37 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 887.00 | 4 000.00 | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 411.00 | 130 519.00 | | 157 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 815.00 | 103 973.00 | | 80 815.00 |
EA Autres dettes | 8 887.00 | 4 178.00 | | 8 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 525.00 | 403 037.00 | | 385 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 850.00 | 805 652.00 | | 850 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 347.00 | 310 677.00 | | 308 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 303.00 | | | 502 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 993.00 | | | 302 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 228.00 | 24 193.00 | 9 039.00 | 220 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 130.00 | 24 193.00 | 9 039.00 | 218 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 411.00 | 157 411.00 | | 157 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 495.00 | 24 204.00 | 68 828.00 | 97 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 598.00 | 180 598.00 | | 180 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 638.00 | 308 347.00 | 68 828.00 | 381 638.00 |