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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 092.00 | 280.00 | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 255.00 | 128 967.00 | 11 288.00 | 140 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 330.00 | 136 218.00 | 31 111.00 | 167 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 596.00 | 268 278.00 | 244 318.00 | 512 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 295.00 | | 170 295.00 | 170 295.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 441 194.00 | | 441 194.00 | 441 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 137.00 | | 660 137.00 | 660 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 732.00 | 268 278.00 | 904 454.00 | 1 172 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DG Autres réserves | 218 038.00 | 204 346.00 | | 218 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 906.00 | 88 692.00 | | 117 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 439.00 | 2 539.00 | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 565 963.00 | 524 157.00 | | 565 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 001.00 | 44 398.00 | | 23 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899.00 | 15 374.00 | | 3 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 103.00 | 15 887.00 | | 33 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 790.00 | 202 193.00 | | 127 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 539.00 | 126 828.00 | | 131 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 491.00 | 429 680.00 | | 338 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 454.00 | 953 837.00 | | 904 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 876.00 | 390 791.00 | | 5 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 975.00 | | 2 785.00 | 524 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 165.00 | 512 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 200 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 685.00 | 307 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 263.00 | | 590.00 | 200 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 102.00 | | 2 168.00 | 320 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 27.00 | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 279.00 | 31 164.00 | 15 165.00 | 252 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 320.00 | 480.00 | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 026.00 | 30 844.00 | 14 685.00 | 249 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 539.00 | 131 539.00 | | 131 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 170 295.00 | 170 295.00 | | 170 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 001.00 | 17 126.00 | 5 876.00 | 23 001.00 |
VI Groupe et associés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 584.00 | 189 559.00 | 25.00 | 189 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 388.00 | 299 512.00 | 5 876.00 | 305 388.00 |