| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 253.00 | 10.00 | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 710.00 | 120 728.00 | 18 983.00 | 139 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 391.00 | 128 299.00 | 52 093.00 | 180 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 975.00 | 252 279.00 | 272 696.00 | 524 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 591.00 | | 274 591.00 | 274 591.00 |
BZ Autres créances | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 363 854.00 | | 363 854.00 | 363 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 141.00 | | 681 141.00 | 681 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 116.00 | 252 279.00 | 953 837.00 | 1 206 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DG Autres réserves | 204 346.00 | 188 457.00 | | 204 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 692.00 | 90 889.00 | | 88 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 539.00 | 3 639.00 | | 2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 524 157.00 | 511 565.00 | | 524 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 398.00 | 69 776.00 | | 44 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 374.00 | 26 305.00 | | 15 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 887.00 | 2 787.00 | | 15 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 193.00 | 137 288.00 | | 202 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 828.00 | 127 817.00 | | 126 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | | 11 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 680.00 | 375 524.00 | | 429 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 837.00 | 887 089.00 | | 953 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 791.00 | 328 339.00 | | 390 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 106.00 | | 26 269.00 | 525 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 400.00 | 524 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 400.00 | 320 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 263.00 | | | 200 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 387.00 | | 26 114.00 | 320 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457.00 | | 155.00 | 4 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 545.00 | 30 134.00 | 26 400.00 | 248 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 292.00 | 30 134.00 | 26 400.00 | 245 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 193.00 | 202 193.00 | | 202 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 828.00 | 126 828.00 | | 126 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 591.00 | 274 591.00 | | 274 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 398.00 | 21 396.00 | 23 001.00 | 44 398.00 |
VI Groupe et associés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 100.00 | 286 100.00 | | 286 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 793.00 | 390 791.00 | 23 001.00 | 413 793.00 |