| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 2 562.00 | 700.00 | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 390.00 | 97 519.00 | 38 871.00 | 136 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 297.00 | 138 556.00 | 44 741.00 | 183 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 155.00 | 238 638.00 | 281 517.00 | 520 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 453.00 | | 170 453.00 | 170 453.00 |
BZ Autres créances | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 403 666.00 | | 403 666.00 | 403 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 174.00 | | 624 174.00 | 624 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 329.00 | 238 638.00 | 905 691.00 | 1 144 329.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DG Autres réserves | 176 744.00 | 150 035.00 | | 176 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 712.00 | 86 709.00 | | 86 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DL TOTAL (I) | 496 776.00 | 465 324.00 | | 496 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 368.00 | 97 495.00 | | 95 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 015.00 | 37 030.00 | | 45 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | 3 887.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 964.00 | 157 411.00 | | 174 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 796.00 | 80 815.00 | | 84 796.00 |
EA Autres dettes | 7 887.00 | 8 887.00 | | 7 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 915.00 | 385 525.00 | | 408 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 691.00 | 850 850.00 | | 905 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 776.00 | 308 347.00 | | 69 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 602.00 | | 37 826.00 | 508 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 273.00 | 520 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 273.00 | 319 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 108.00 | | 1 155.00 | 199 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 290.00 | | 36 670.00 | 309 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 2.00 | 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 382.00 | 29 529.00 | 26 273.00 | 235 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 465.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 285.00 | 29 064.00 | 26 273.00 | 233 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 964.00 | 174 964.00 | | 174 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
UX Autres créances clients | 170 453.00 | 170 453.00 | | 170 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 368.00 | 25 591.00 | 69 776.00 | 95 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
VP Divers | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 213.00 | 201 213.00 | | 201 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 028.00 | 338 252.00 | 69 776.00 | 408 028.00 |