| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 852.00 | 28 700.00 | 11 151.00 | 39 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 003.00 | 28 852.00 | 11 151.00 | 40 003.00 |
060 Stock marchandises | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
072 Créances – Autres | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122 009.00 | | 122 009.00 | 122 009.00 |
084 Disponibilités | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 836.00 | | 352 836.00 | 352 836.00 |
110 Total général Actif | 392 839.00 | 28 852.00 | 363 987.00 | 392 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 737.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 387.00 | | | 459 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 156.00 | | | 483 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 548.00 | | | 312 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
242 Autres charges externes. | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
252 Charges sociales | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 429.00 | | | 467 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 837.00 | | | 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |