| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 603.00 | 36 077.00 | 18 526.00 | 54 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 755.00 | 36 228.00 | 18 526.00 | 54 755.00 |
060 Stock marchandises | 121 153.00 | 20 544.00 | 100 609.00 | 121 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
072 Créances – Autres | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 219 262.00 | | 219 262.00 | 219 262.00 |
084 Disponibilités | 140 501.00 | | 140 501.00 | 140 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 269.00 | 20 544.00 | 528 725.00 | 549 269.00 |
110 Total général Actif | 604 023.00 | 56 772.00 | 547 251.00 | 604 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 364 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 503.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 348.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 915.00 | | | 550 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 419.00 | | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 704.00 | | | 617 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 346.00 | | | 441 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 663.00 | | | 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
242 Autres charges externes. | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
252 Charges sociales | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 892.00 | | | 584 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
280 Produits financiers | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 450.00 | | | 116 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 280.00 | | | 77 280.00 |