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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 852.00 | 32 256.00 | 7 596.00 | 39 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 003.00 | 32 407.00 | 7 596.00 | 40 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 20 544.00 | -20 544.00 | |
060 Stock marchandises | 119 967.00 | | 119 967.00 | 119 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
072 Créances – Autres | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 171 657.00 | | 171 657.00 | 171 657.00 |
084 Disponibilités | 115 774.00 | | 115 774.00 | 115 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 024.00 | 20 544.00 | 434 480.00 | 455 024.00 |
110 Total général Actif | 495 028.00 | 52 951.00 | 442 076.00 | 495 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 076.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 260.00 | | | 488 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
230 Autres produits | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 502.00 | | | 510 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 143.00 | | | 325 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 483.00 | | | -35 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
242 Autres charges externes. | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
252 Charges sociales | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 175.00 | | | 441 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
280 Produits financiers | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |